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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 128.00 | 8 586.00 | 14 543.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 948.00 | 40 927.00 | 106 020.00 | 146 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 132.00 | 50 384.00 | 251 748.00 | 302 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 981.00 | | 356 981.00 | 356 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 113.00 | 50 384.00 | 608 729.00 | 659 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 210.00 | 93 302.00 | | 69 210.00 |
DL TOTAL (I) | 134 511.00 | 95 302.00 | | 134 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 868.00 | 127 151.00 | | 107 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 654.00 | 184 562.00 | | 306 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 11 739.00 | | 28 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | 37 724.00 | | 31 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 217.00 | 361 176.00 | | 474 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 729.00 | 456 477.00 | | 608 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 733.00 | 253 308.00 | | 385 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 769.00 | | 14 363.00 | 287 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 713.00 | | 14 363.00 | 155 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 620.00 | 25 763.00 | | 24 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 25 328.00 | | 24 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 868.00 | 19 384.00 | 78 550.00 | 107 868.00 |
VI Groupe et associés | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 217.00 | 385 733.00 | 78 550.00 | 474 217.00 |