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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 399.00 | 831.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 359.00 | 7 134.00 | 37 225.00 | 44 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 589.00 | 7 533.00 | 50 056.00 | 57 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
110 Total général Actif | 66 323.00 | 7 533.00 | 58 790.00 | 66 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |