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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 808.00 | 421.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 129.00 | 15 788.00 | 32 342.00 | 48 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 359.00 | 16 596.00 | 44 763.00 | 61 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
110 Total général Actif | 91 772.00 | 16 596.00 | 75 176.00 | 91 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |