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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 218.00 | 11.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 698.00 | 24 666.00 | 27 032.00 | 51 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 928.00 | 25 885.00 | 39 043.00 | 64 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
110 Total général Actif | 89 254.00 | 25 885.00 | 63 369.00 | 89 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |