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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437.00 | 1 047.00 | 390.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741.00 | 1 047.00 | 25 694.00 | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -44 084.00 | -79 316.00 | | -44 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 35 232.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 207.00 | 10 923.00 | | 14 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 4 316.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 11 422.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 21 850.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 2 949.00 | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 16 192.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 486.00 | 56 729.00 | | 11 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 694.00 | 67 652.00 | | 25 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 486.00 | 56 729.00 | | 11 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 4 316.00 | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
FG Production vendue services | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | 27 341.00 | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 76 450.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 76 450.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 433.00 | -76 450.00 | | 16 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 018.00 | 389 592.00 | | 111 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 734.00 | 354 359.00 | | 107 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | 35 232.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 654.00 | 11 858.00 | | 8 654.00 |
ST Autres comptes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 879.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 976.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 653.00 | 6 250.00 | | 7 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | 3 301.00 | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 731.00 | 22 352.00 | | 16 731.00 |