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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437.00 | 1 047.00 | 390.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 698 206.00 | | 698 206.00 | 698 206.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 201.00 | | 705 201.00 | 705 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 638.00 | 1 047.00 | 705 591.00 | 706 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DH Report à nouveau | | -2 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 42 454.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 127 431.00 | 95 179.00 | | 127 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 676.00 | 14 690.00 | | 364 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 019.00 | 134 623.00 | | 127 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 23 010.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 860.00 | 172 323.00 | | 539 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 591.00 | 267 503.00 | | 705 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 564.00 | 163 359.00 | | 535 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 712.00 | 1 077.00 | | 355 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 051.00 | 53 000.00 | | 65 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | 53 000.00 | | 65 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 051.00 | -46 000.00 | | -65 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 001.00 | 680 567.00 | | 815 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 749.00 | 638 113.00 | | 782 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 252.00 | 42 454.00 | | 32 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 712.00 | 355 712.00 | | 355 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 4 668.00 | 4 296.00 | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 175.00 | 687 175.00 | | 687 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 876.00 | 700 876.00 | | 700 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 860.00 | 535 564.00 | 4 296.00 | 539 860.00 |