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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437.00 | 1 047.00 | 390.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 113.00 | | 267 113.00 | 267 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 550.00 | 1 047.00 | 267 503.00 | 268 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 281.00 | -40 799.00 | | -2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 38 518.00 | | 42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 95 179.00 | 52 725.00 | | 95 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 690.00 | 130 094.00 | | 14 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 623.00 | 13 330.00 | | 134 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | 12 257.00 | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 323.00 | 155 726.00 | | 172 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 503.00 | 208 451.00 | | 267 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 359.00 | 155 726.00 | | 163 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 116 094.00 | | 1 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 101.00 | | 671 101.00 | 671 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 101.00 | | 671 101.00 | 671 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 85 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 85 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | 13 853.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 13 853.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | 71 147.00 | | -46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 567.00 | 506 903.00 | | 680 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 113.00 | 468 386.00 | | 638 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 454.00 | 38 518.00 | | 42 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 623.00 | 134 623.00 | | 134 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 690.00 | 5 726.00 | 8 964.00 | 14 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 323.00 | 163 359.00 | 8 964.00 | 172 323.00 |