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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 403 714.00 | 361 391.00 | 42 323.00 | 403 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 471.00 | 81 017.00 | 5 454.00 | 86 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 837.00 | 931 320.00 | 10 517.00 | 941 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 673.00 | 1 378 772.00 | 346 901.00 | 1 725 673.00 |
BT Marchandises | 2 354 155.00 | | 2 354 155.00 | 2 354 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 820.00 | 176 705.00 | 767 115.00 | 943 820.00 |
BZ Autres créances | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
CF Disponibilités | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 445.00 | 176 705.00 | 3 599 740.00 | 3 776 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 118.00 | 1 555 477.00 | 3 946 641.00 | 5 502 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 067.00 | | | 827 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DL TOTAL (I) | 958 020.00 | | | 958 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 780.00 | | | 446 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 264.00 | | | 2 195 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 940.00 | | | 345 940.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 621.00 | | | 2 988 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 641.00 | | | 3 946 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 746.00 | | | 2 925 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 280.00 | | | 363 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 906 552.00 | 97 538.00 | 8 004 090.00 | 7 906 552.00 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 610.00 | 97 538.00 | 8 006 148.00 | 7 908 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 133 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 935.00 | | | 8 029 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 981.00 | | | 8 008 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 374.00 | | 87 299.00 | 1 638 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 151.00 | | 2 871.00 | 1 429 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 953.00 | | 84 429.00 | 127 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 504.00 | 18 268.00 | | 1 360 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 459.00 | 18 268.00 | | 1 355 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 127.00 | 464.00 | 12 886.00 | 189 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 127.00 | 464.00 | 12 886.00 | 189 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 127.00 | 464.00 | 12 886.00 | 189 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 264.00 | 2 195 264.00 | | 2 195 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
UX Autres créances clients | 941 128.00 | 941 128.00 | | 941 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 780.00 | 383 905.00 | 62 875.00 | 446 780.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 117.00 | 240 117.00 | | 240 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 006.00 | 1 305 933.00 | 215 073.00 | 1 521 006.00 |
VW T.V.A. | 209 721.00 | 209 721.00 | | 209 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 621.00 | 2 925 746.00 | 62 875.00 | 2 988 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
ST Autres comptes | 460 350.00 | | | 460 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 573.00 | | | 432 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YT Sous‐traitance | 282 477.00 | | | 282 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723 926.00 | | | 1 723 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 634.00 | | | 1 467 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 509.00 | | | 1 505 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |