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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 195 533.00 | 31 342.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 31 225.00 | 3 498.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 365.00 | 419 709.00 | 6 656.00 | 426 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 270.00 | 646 467.00 | 330 803.00 | 977 270.00 |
BT Marchandises | 2 153 019.00 | 21 000.00 | 2 132 019.00 | 2 153 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 214.00 | 166 111.00 | 792 104.00 | 958 214.00 |
BZ Autres créances | 375 112.00 | | 375 112.00 | 375 112.00 |
CF Disponibilités | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 801.00 | 187 111.00 | 3 442 691.00 | 3 629 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 071.00 | 833 577.00 | 3 773 494.00 | 4 607 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 020.00 | 827 067.00 | | 848 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 609.00 | 20 954.00 | | -434 609.00 |
DL TOTAL (I) | 523 411.00 | 958 020.00 | | 523 411.00 |
DP Provisions pour risques | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 123.00 | 446 780.00 | | 305 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 685.00 | 2 195 264.00 | | 2 523 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 528.00 | 345 940.00 | | 362 528.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 501.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 844.00 | 2 988 621.00 | | 3 192 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 494.00 | 3 946 641.00 | | 3 773 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 784 986.00 | 156 861.00 | 7 941 847.00 | 7 784 986.00 |
FG Production vendue services | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 402.00 | 156 861.00 | 7 944 263.00 | 7 787 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 101.00 | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 101.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 440.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 992.00 | 2 440.00 | | 57 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 814.00 | -2 338.00 | | -48 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 330.00 | 8 029 935.00 | | 7 975 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 939.00 | 8 008 981.00 | | 8 409 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 609.00 | 20 954.00 | | -434 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 673.00 | | 728.00 | 1 725 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 213 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 131.00 | 977 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 059.00 | 687 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 022.00 | | | 1 432 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 381.00 | | 728.00 | 212 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 772.00 | 16 799.00 | 749 104.00 | 1 378 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 727.00 | 16 799.00 | 744 059.00 | 1 373 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 705.00 | | 10 594.00 | 176 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 705.00 | 21 000.00 | 10 594.00 | 176 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 705.00 | 78 239.00 | 10 594.00 | 176 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 685.00 | 2 523 685.00 | | 2 523 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
UX Autres créances clients | 955 523.00 | 955 523.00 | | 955 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 123.00 | 252 378.00 | 52 745.00 | 305 123.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 750.00 | 1 374 976.00 | 215 774.00 | 1 590 750.00 |
VW T.V.A. | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 844.00 | 3 140 098.00 | 52 745.00 | 3 192 844.00 |