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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 138 368.00 | 115 183.00 | 23 185.00 | 138 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 722.00 | 32 666.00 | 2 056.00 | 34 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 108.00 | 339 746.00 | 5 361.00 | 345 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 375.00 | 487 596.00 | 330 778.00 | 818 375.00 |
BT Marchandises | 833 331.00 | | 833 331.00 | 833 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 499.00 | 81 242.00 | 882 256.00 | 963 499.00 |
BZ Autres créances | 499 704.00 | | 499 704.00 | 499 704.00 |
CF Disponibilités | 1 066 596.00 | | 1 066 596.00 | 1 066 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 613.00 | 81 242.00 | 3 348 370.00 | 3 429 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 988.00 | 568 839.00 | 3 679 149.00 | 4 247 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 020.00 | 848 020.00 | | 848 020.00 |
DH Report à nouveau | -434 607.00 | | | -434 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 807.00 | -434 609.00 | | -441 807.00 |
DL TOTAL (I) | 81 603.00 | 523 410.00 | | 81 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 397.00 | 57 239.00 | | 12 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 397.00 | 57 239.00 | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 446.00 | 305 123.00 | | 2 053 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 665.00 | 2 588 558.00 | | 1 283 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 587.00 | 362 527.00 | | 239 587.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 50 634.00 | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 148.00 | 3 306 979.00 | | 3 585 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 149.00 | 3 887 629.00 | | 3 679 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 275.00 | 3 306 979.00 | | 1 553 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 242 248.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 031 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 031 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 269.00 | |
GE Autres charges | | | 47 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 857.00 | 9 177.00 | | 75 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 57 991.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 026.00 | -48 813.00 | | 75 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 959.00 | 7 975 329.00 | | 5 461 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 766.00 | 8 409 939.00 | | 5 903 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 807.00 | -434 609.00 | | -441 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 270.00 | | 297 469.00 | 977 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 165.00 | 223 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 057.00 | 210 307.00 | 818 375.00 | 246 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 057.00 | 171 141.00 | 518 200.00 | 246 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 963.00 | | 247 436.00 | 687 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 083.00 | | 50 034.00 | 213 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 467.00 | 12 269.00 | 171 140.00 | 646 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 467.00 | 12 269.00 | 171 140.00 | 646 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 239.00 | | 44 842.00 | 57 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 111.00 | 79 000.00 | 163 868.00 | 166 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 111.00 | 79 000.00 | 184 868.00 | 187 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 350.00 | 79 000.00 | 229 710.00 | 244 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 184 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 665.00 | 1 283 665.00 | | 1 283 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
UX Autres créances clients | 881 808.00 | 881 808.00 | | 881 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VB T. V. A. | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 745.00 | 20 872.00 | 2 031 874.00 | 2 052 745.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VP Divers | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 636.00 | 1 479 685.00 | 223 951.00 | 1 703 636.00 |
VW T.V.A. | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 149.00 | 1 553 275.00 | 2 031 874.00 | 3 585 149.00 |