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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 32 175.00 | 395.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 708.00 | 131 103.00 | 67 605.00 | 198 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 680.00 | 163 668.00 | 81 012.00 | 244 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 794.00 | 2 214.00 | 421 579.00 | 423 794.00 |
BZ Autres créances | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CF Disponibilités | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 089.00 | 2 214.00 | 700 874.00 | 703 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 769.00 | 165 883.00 | 781 886.00 | 947 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 314.00 | 238 418.00 | | 354 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 384.00 | 155 895.00 | | 67 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 083.00 | 402 875.00 | | 430 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 108.00 | 41 685.00 | | 29 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 423.00 | 40 000.00 | | 48 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 125 945.00 | | 160 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 577.00 | 171 830.00 | | 105 577.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 225.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 803.00 | 379 685.00 | | 351 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 886.00 | 782 560.00 | | 781 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 238.00 | 350 772.00 | | 329 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 92.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
FG Production vendue services | 1 325 931.00 | | 1 325 931.00 | 1 325 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 050.00 | | 1 358 050.00 | 1 358 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 9 200.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 2 530.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 2 530.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 306.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 2 224.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 59 417.00 | | 21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 020.00 | 1 553 056.00 | | 1 365 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 636.00 | 1 397 161.00 | | 1 297 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 384.00 | 155 895.00 | | 67 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 532.00 | | 24 289.00 | 231 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | | 24 289.00 | 217 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 831.00 | 19 504.00 | 10 667.00 | 154 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 194.00 | 868.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 767.00 | 19 310.00 | 9 799.00 | 153 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 924.00 | 12 789.00 | 16 135.00 | 28 924.00 |
VI Groupe et associés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 495.00 | 509 495.00 | | 509 495.00 |
VW T.V.A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 373.00 | 329 238.00 | 16 135.00 | 345 373.00 |