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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 409.00 | 112 053.00 | 108 356.00 | 220 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 616.00 | 144 929.00 | 129 687.00 | 274 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BP En cours de production de services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 274.00 | 2 214.00 | 422 059.00 | 424 274.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 928.00 | 2 214.00 | 704 714.00 | 706 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 545.00 | 147 144.00 | 834 401.00 | 981 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 924.00 | 381 698.00 | | 381 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 598.00 | 35 226.00 | | -34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 355 712.00 | 425 310.00 | | 355 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 781.00 | 112 244.00 | | 89 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 347.00 | 87 173.00 | | 89 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 891.00 | 2 890.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 135 807.00 | | 162 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 431.00 | 96 332.00 | | 104 431.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 689.00 | 434 446.00 | | 478 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 401.00 | 859 756.00 | | 834 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 326.00 | 342 437.00 | | 387 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 191.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
FG Production vendue services | 1 305 588.00 | | 1 305 588.00 | 1 305 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 346.00 | | 1 315 346.00 | 1 315 346.00 |
FM Production stockée | | | -11 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 385.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 842.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 7 499.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 971.00 | 1 574 299.00 | | 1 314 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 568.00 | 1 539 073.00 | | 1 349 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 598.00 | 35 226.00 | | -34 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 746.00 | | | 274 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 274 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 251 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 675.00 | 35 385.00 | 130.00 | 109 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 840.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 34 544.00 | 130.00 | 108 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 402.00 | 419 402.00 | | 419 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 544.00 | 23 073.00 | 66 471.00 | 89 544.00 |
VI Groupe et associés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 015.00 | 465 015.00 | | 465 015.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 798.00 | 387 326.00 | 66 471.00 | 453 798.00 |