| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 325.00 | 840.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 841.00 | 30 634.00 | 207.00 | 30 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 409.00 | 77 716.00 | 142 693.00 | 220 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 746.00 | 109 675.00 | 165 072.00 | 274 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BP En cours de production de services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 362.00 | 2 214.00 | 337 148.00 | 339 362.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 899.00 | 2 214.00 | 694 684.00 | 696 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 645.00 | 111 889.00 | 859 756.00 | 971 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 698.00 | 354 314.00 | | 381 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 226.00 | 67 384.00 | | 35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 425 310.00 | 430 083.00 | | 425 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 29 108.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 173.00 | 48 423.00 | | 87 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | 6 430.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 807.00 | 160 942.00 | | 135 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | 105 577.00 | | 96 332.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 446.00 | 351 803.00 | | 434 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 756.00 | 781 886.00 | | 859 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 437.00 | 329 238.00 | | 342 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 184.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FG Production vendue services | 1 501 449.00 | | 1 501 449.00 | 1 501 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 602.00 | | 1 513 602.00 | 1 513 602.00 |
FM Production stockée | | | 16 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 842.00 | 5 279.00 | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | 176.00 | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | 176.00 | | 31 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 365.00 | 215.00 | | 34 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -39.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 21 379.00 | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 299.00 | 1 365 020.00 | | 1 574 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 073.00 | 1 297 636.00 | | 1 539 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 226.00 | 67 384.00 | | 35 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 926.00 | 2 777.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 680.00 | | 154 386.00 | 244 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 319.00 | 274 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 319.00 | 251 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 10 096.00 | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 279.00 | | 144 290.00 | 231 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 668.00 | 35 700.00 | 89 694.00 | 163 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 935.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 34 765.00 | 89 694.00 | 163 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 490.00 | 334 490.00 | | 334 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 053.00 | 22 933.00 | 89 120.00 | 112 053.00 |
VI Groupe et associés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 443.00 | 378 571.00 | 4 872.00 | 383 443.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 556.00 | 342 437.00 | 89 120.00 | 431 556.00 |