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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 753.00 | 33 495.00 | 3 258.00 | 36 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 753.00 | 73 338.00 | 12 415.00 | 85 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 049.00 | 107 563.00 | 23 486.00 | 131 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BP En cours de production de services | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BZ Autres créances | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 276.00 | | 212 276.00 | 212 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 324.00 | 107 563.00 | 235 761.00 | 343 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
DH Report à nouveau | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 761.00 | | | 235 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 835.00 | | 5 819.00 | 125 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 131 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 122 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | 5 819.00 | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 885.00 | 5 283.00 | 605.00 | 102 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 155.00 | 5 283.00 | 605.00 | 102 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |