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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 385.00 | 36 264.00 | 4 121.00 | 40 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 281.00 | 70 684.00 | 32 597.00 | 103 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 424.00 | 107 678.00 | 43 746.00 | 151 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BP En cours de production de services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 316.00 | 3 482.00 | 82 834.00 | 86 316.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 548.00 | 3 482.00 | 165 066.00 | 168 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 972.00 | 111 160.00 | 208 812.00 | 319 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 437.00 | | 23 679.00 | 134 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 151 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 143 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 679.00 | | 23 679.00 | 126 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 498.00 | 9 872.00 | 6 692.00 | 104 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 768.00 | 9 872.00 | 6 692.00 | 103 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 3 482.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 3 482.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 3 482.00 | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 011.00 | 6 258.00 | 16 752.00 | 23 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 624.00 | 86 871.00 | 16 752.00 | 103 624.00 |