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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 272.00 | 34 956.00 | 3 316.00 | 38 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 407.00 | 68 812.00 | 19 595.00 | 88 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 437.00 | 104 498.00 | 29 938.00 | 134 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BP En cours de production de services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 421.00 | 246.00 | 137 174.00 | 137 421.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 888.00 | 246.00 | 288 642.00 | 288 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 325.00 | 104 745.00 | 318 580.00 | 423 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
DL TOTAL (I) | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 580.00 | | | 318 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 049.00 | | 14 723.00 | 131 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 134 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 126 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | | 14 708.00 | 122 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 15.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 563.00 | 7 471.00 | 10 535.00 | 107 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 833.00 | 7 471.00 | 10 535.00 | 106 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 582.00 | 15 530.00 | 2 052.00 | 17 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 613.00 | 140 561.00 | 2 052.00 | 142 613.00 |