| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 711.00 | 57 738.00 | 10 973.00 | 68 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 294.00 | 193 761.00 | 104 534.00 | 298 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 733.00 | 253 827.00 | 255 907.00 | 509 733.00 |
BT Marchandises | 165 711.00 | | 165 711.00 | 165 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 374.00 | | 244 374.00 | 244 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 107.00 | 253 827.00 | 500 281.00 | 754 107.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 6.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 282 835.00 | | | 282 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 281.00 | | | 500 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 569.00 | 225 584.00 | 757 153.00 | 531 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 569.00 | 225 584.00 | 757 153.00 | 531 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 192.00 | | | 762 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 995.00 | | | 727 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -681.00 | | 681.00 | -681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -509 733.00 | | 509 733.00 | -509 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -142 048.00 | | 142 048.00 | -142 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -367 005.00 | | 367 005.00 | -367 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | -253 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -2 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | -251 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 855.00 | 30 613.00 | 68 242.00 | 98 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 012.00 | 76 885.00 | 126.00 | 77 012.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 957.00 | 107 715.00 | 68 242.00 | 175 957.00 |