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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 170.00 | 68 818.00 | 1 352.00 | 70 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 681.00 | 228 616.00 | 84 065.00 | 312 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 579.00 | 299 762.00 | 225 817.00 | 525 579.00 |
BT Marchandises | 251 919.00 | | 251 919.00 | 251 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 795.00 | | 495 795.00 | 495 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 374.00 | 299 762.00 | 721 611.00 | 1 021 374.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 620.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 174 519.00 | 115 614.00 | | 174 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 905.00 | 93 885.00 | | 62 905.00 |
DL TOTAL (I) | 413 424.00 | 384 119.00 | | 413 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 543.00 | 94 950.00 | | 87 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 30 600.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 71 215.00 | | 80 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 928.00 | 65 449.00 | | 129 928.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 176.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 187.00 | 262 389.00 | | 308 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 611.00 | 646 508.00 | | 721 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
FG Production vendue services | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 990.00 | | 974 990.00 | 974 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 141.00 | 3 282.00 | | 12 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 141.00 | 18 649.00 | | 12 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 2 807.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 9 929.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | 8 719.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 357.00 | 816 800.00 | | 987 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 451.00 | 722 915.00 | | 924 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 905.00 | 93 885.00 | | 62 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 711.00 | 22 868.00 | | 502 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 579.00 | | | 525 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 851.00 | | | 382 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 983.00 | 22 868.00 | | 359 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 625.00 | 10 821.00 | -317.00 | 288 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 297.00 | 10 821.00 | -317.00 | 286 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 549.00 | 32 569.00 | 54 980.00 | 87 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 122.00 | 78 995.00 | 126.00 | 79 122.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 245 913.00 | 54 980.00 | 300 893.00 |