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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 170.00 | 68 145.00 | 2 025.00 | 70 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 813.00 | 218 151.00 | 71 662.00 | 289 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 711.00 | 288 625.00 | 214 087.00 | 502 711.00 |
BT Marchandises | 247 687.00 | | 247 687.00 | 247 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 133.00 | 288 625.00 | 646 508.00 | 935 133.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 10 890.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 115 614.00 | 78 345.00 | | 115 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 885.00 | 74 599.00 | | 93 885.00 |
DL TOTAL (I) | 384 119.00 | 323 834.00 | | 384 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 950.00 | 140 831.00 | | 94 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | 46 600.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 62 256.00 | | 71 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 66 198.00 | | 65 449.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 72.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 389.00 | 315 957.00 | | 262 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 508.00 | 639 791.00 | | 646 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 999.00 | | 18 702.00 | 513 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 502 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 359 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 271.00 | | 18 702.00 | 371 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 387.00 | 25 104.00 | 22 867.00 | 286 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 059.00 | 25 104.00 | 22 867.00 | 284 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 29 483.00 | 65 517.00 | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 450.00 | 53 323.00 | 126.00 | 53 450.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 839.00 | 166 322.00 | 65 517.00 | 231 839.00 |