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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 369.00 | 112 783.00 | 1 585.00 | 114 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 017.00 | 131 241.00 | 23 776.00 | 155 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 909.00 | 918 767.00 | 650 142.00 | 1 568 909.00 |
BF Prêts | 73 117.00 | 5 275.00 | 67 842.00 | 73 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 412.00 | 1 168 066.00 | 828 346.00 | 1 996 412.00 |
BT Marchandises | 10 448 325.00 | 1 071 216.00 | 9 377 109.00 | 10 448 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 222.00 | 104 378.00 | 3 733 844.00 | 3 838 222.00 |
BZ Autres créances | 12 697 094.00 | | 12 697 094.00 | 12 697 094.00 |
CF Disponibilités | 339 351.00 | | 339 351.00 | 339 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 733.00 | | 278 733.00 | 278 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635 344.00 | 1 175 594.00 | 26 459 750.00 | 27 635 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 632 085.00 | 2 343 660.00 | 27 288 425.00 | 29 632 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 819 291.00 | 19 126 979.00 | | 21 819 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 892.00 | 2 692 312.00 | | 2 239 892.00 |
DK Provisions réglementées | 146 537.00 | 137 817.00 | | 146 537.00 |
DL TOTAL (I) | 24 271 721.00 | 22 023 108.00 | | 24 271 721.00 |
DP Provisions pour risques | 330.00 | 442.00 | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | 442.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 031.00 | 54 455.00 | | 43 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 846.00 | 2 092 249.00 | | 2 391 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 577.00 | 592 063.00 | | 412 577.00 |
EA Autres dettes | 168 921.00 | 153 783.00 | | 168 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 375.00 | 2 892 550.00 | | 3 016 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 288 425.00 | 24 916 100.00 | | 27 288 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 792 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 726 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 519 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 491 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 366 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 612.00 | |
GE Autres charges | | | 110 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 239 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 541.00 | 10 861.00 | | 10 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 14 501.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 541.00 | 10 861.00 | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 17 326.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | -2 825.00 | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 301.00 | 1 342 277.00 | | 1 084 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 918.00 | 22 075 981.00 | | 23 574 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 335 025.00 | 19 383 668.00 | | 21 335 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 892.00 | 2 692 312.00 | | 2 239 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 704.00 | 135 118.00 | | 1 868 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 1 996 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 1 838 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 269.00 | 129 436.00 | | 1 716 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 435.00 | 5 682.00 | | 152 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 354.00 | 90 848.00 | 7 411.00 | 1 079 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 354.00 | 90 848.00 | 7 411.00 | 1 079 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 137.00 | | 2 862.00 | 8 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442.00 | 330.00 | 442.00 | 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 839 911.00 | 86 266.00 | 7 411.00 | 839 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 781.00 | 1 071 216.00 | 888 781.00 | 888 781.00 |
6T Sur comptes clients | 88 430.00 | 54 396.00 | 38 448.00 | 88 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 259.00 | 1 211 878.00 | 937 502.00 | 1 825 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 701.00 | 1 212 208.00 | 937 944.00 | 1 825 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 846.00 | 2 391 846.00 | | 2 391 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
UP Prêts | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 222.00 | 3 838 222.00 | | 3 838 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 12 433 143.00 | 12 433 143.00 | | 12 433 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 16 535 316.00 | 158 117.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 345.00 | 2 973 345.00 | | 2 973 345.00 |