| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 369.00 | 113 483.00 | 885.00 | 114 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 017.00 | 134 935.00 | 20 083.00 | 155 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 445.00 | 990 011.00 | 655 434.00 | 1 645 445.00 |
BF Prêts | 76 489.00 | 2 771.00 | 73 718.00 | 76 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 855.00 | 1 241 844.00 | 838 012.00 | 2 079 855.00 |
BT Marchandises | 10 964 514.00 | 1 167 900.00 | 9 796 614.00 | 10 964 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 435.00 | 154 399.00 | 3 686 036.00 | 3 840 435.00 |
BZ Autres créances | 11 775 734.00 | | 11 775 734.00 | 11 775 734.00 |
CF Disponibilités | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 689.00 | | 370 689.00 | 370 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 144 917.00 | 1 322 299.00 | 25 822 618.00 | 27 144 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 224 841.00 | 2 564 142.00 | 26 660 699.00 | 29 224 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 535.00 | 643.00 | 2 892.00 | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 859 183.00 | 21 819 291.00 | | 21 859 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 970.00 | 2 239 892.00 | | 1 783 970.00 |
DK Provisions réglementées | 142 936.00 | 146 537.00 | | 142 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 852 090.00 | 24 271 721.00 | | 23 852 090.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 330.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 330.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 586.00 | 43 031.00 | | 61 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 498.00 | 2 391 846.00 | | 2 211 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 990.00 | 412 577.00 | | 432 990.00 |
EA Autres dettes | 102 206.00 | 168 921.00 | | 102 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 280.00 | 3 016 375.00 | | 2 808 280.00 |
ED (V) | 260.00 | | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 660 699.00 | 27 288 425.00 | | 26 660 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 694.00 | 2 973 344.00 | | 2 746 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 178 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 555 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 734 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 842 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 199 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 931.00 | |
GE Autres charges | | | 99 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 357 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 427.00 | 1 821.00 | | 10 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 1 821.00 | | 16 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | 10 541.00 | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -8 720.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 306.00 | 1 084 301.00 | | 781 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 934 943.00 | 23 574 918.00 | | 21 934 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 150 973.00 | 21 335 025.00 | | 20 150 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 970.00 | 2 239 892.00 | | 1 783 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 634.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 295.00 | | 105 171.00 | 1 838 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 117.00 | | 3 372.00 | 158 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 791.00 | 98 923.00 | 23 642.00 | 1 162 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 791.00 | 98 280.00 | 23 642.00 | 1 162 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 275.00 | | 2 503.00 | 5 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 918 767.00 | | | 918 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071 216.00 | 1 167 900.00 | 1 071 216.00 | 1 071 216.00 |
6T Sur comptes clients | 104 378.00 | 63 031.00 | 13 010.00 | 104 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 594.00 | 1 230 931.00 | 1 084 226.00 | 1 175 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 498.00 | 2 211 498.00 | | 2 211 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
UP Prêts | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 435.00 | 3 840 435.00 | | 3 840 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 11 446 736.00 | 11 446 736.00 | | 11 446 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 616 169.00 | 15 616 169.00 | | 15 616 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 694.00 | 2 746 694.00 | | 2 746 694.00 |