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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 527.00 | 2 008.00 | 3 535.00 |
AP Constructions | 114 369.00 | 114 184.00 | 185.00 | 114 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 017.00 | 139 709.00 | 49 308.00 | 189 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 420.00 | 1 085 045.00 | 671 375.00 | 1 756 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BF Prêts | 76 489.00 | 1 584.00 | 74 905.00 | 76 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 157.00 | 1 342 048.00 | 887 109.00 | 2 229 157.00 |
BT Marchandises | 12 450 467.00 | 1 111 194.00 | 11 339 273.00 | 12 450 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 493.00 | 86 058.00 | 3 722 435.00 | 3 808 493.00 |
BZ Autres créances | 7 884 928.00 | | 7 884 928.00 | 7 884 928.00 |
CF Disponibilités | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 900.00 | | 350 900.00 | 350 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 711 714.00 | 1 197 252.00 | 23 514 462.00 | 24 711 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 887.00 | 2 539 300.00 | 24 401 587.00 | 26 940 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 643 144.00 | 21 859 183.00 | | 18 643 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 054.00 | 1 783 970.00 | | 2 165 054.00 |
DK Provisions réglementées | 147 423.00 | 142 936.00 | | 147 423.00 |
DL TOTAL (I) | 21 021 620.00 | 23 852 090.00 | | 21 021 620.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 69.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 69.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 297.00 | 61 586.00 | | 86 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 473.00 | 2 211 498.00 | | 2 485 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 024.00 | 432 990.00 | | 670 024.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 102 206.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 773.00 | 2 808 280.00 | | 3 379 773.00 |
ED (V) | 178.00 | 260.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 401 587.00 | 26 660 699.00 | | 24 401 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 476.00 | 2 746 694.00 | | 3 293 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 876 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 660 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 536 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 824 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 096 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147 212.00 | |
GE Autres charges | | | 167 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 850 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 324.00 | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 979.00 | 10 427.00 | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 16 051.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 4 992.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466.00 | 6 826.00 | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 11 817.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 4 234.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 966.00 | 781 306.00 | | 841 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 866 248.00 | 21 934 943.00 | | 24 866 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 701 195.00 | 20 150 973.00 | | 22 701 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 054.00 | 1 783 970.00 | | 2 165 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 855.00 | | 152 469.00 | 2 079 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 2 229 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 2 064 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 831.00 | | 152 469.00 | 1 914 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 073.00 | 104 257.00 | 2 865.00 | 1 239 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 884.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 430.00 | 103 374.00 | 2 865.00 | 1 238 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 771.00 | | 1 188.00 | 2 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 900.00 | 1 111 194.00 | 1 167 900.00 | 1 167 900.00 |
6T Sur comptes clients | 154 399.00 | 36 018.00 | 104 359.00 | 154 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 299.00 | 1 147 212.00 | 12 722 590.00 | 1 322 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 299.00 | 1 147 212.00 | 1 272 259.00 | 1 322 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 473.00 | 2 485 473.00 | | 2 485 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 944.00 | 439 944.00 | | 439 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UP Prêts | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 493.00 | 3 808 493.00 | | 3 808 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 646 976.00 | 7 646 976.00 | | 7 646 976.00 |
VP Divers | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 11 693 422.00 | 161 489.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 476.00 | 3 293 476.00 | | 3 293 476.00 |