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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 1 304.00 | 5 347.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 581.00 | 1 304.00 | 696 276.00 | 697 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 533.00 | | 324 533.00 | 324 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 114.00 | 1 304.00 | 1 020 809.00 | 1 022 114.00 |
CU Autres participations | 690 929.00 | | 690 929.00 | 690 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DH Report à nouveau | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DK Provisions réglementées | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 188.00 | | | 943 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 118.00 | | | 944 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 809.00 | | | 1 020 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 118.00 | | | 944 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214.00 | | 695 966.00 | 2 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 690 929.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 697 581.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 6 027.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 689 939.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 680.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 680.00 | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 307 122.00 | 307 122.00 | | 307 122.00 |
VI Groupe et associés | 943 188.00 | 943 188.00 | | 943 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 652.00 | 309 652.00 | | 309 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 118.00 | 944 118.00 | | 944 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |