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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 2 329.00 | 5 523.00 | 7 852.00 |
040 Immobilisations financières | 690 929.00 | | 690 929.00 | 690 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 781.00 | 2 329.00 | 696 452.00 | 698 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 314 527.00 | | 314 527.00 | 314 527.00 |
084 Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
110 Total général Actif | 1 030 198.00 | 2 329.00 | 1 027 869.00 | 1 030 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 930 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 930 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 581.00 | | | 697 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 570.00 | | | 6 570.00 |