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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 5 961.00 | 11 475.00 | 17 436.00 |
040 Immobilisations financières | 690 929.00 | | 690 929.00 | 690 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 365.00 | 5 961.00 | 702 404.00 | 708 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
084 Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
110 Total général Actif | 1 027 286.00 | 5 961.00 | 1 021 325.00 | 1 027 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
252 Charges sociales | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 781.00 | | | 698 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |