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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
AP Constructions | 1 306 931.00 | 137 409.00 | 1 169 522.00 | 1 306 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 970.00 | 142 776.00 | 33 194.00 | 175 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 354.00 | 930 802.00 | 5 129 552.00 | 6 060 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BZ Autres créances | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 070.00 | 61 592.00 | 588 478.00 | 650 070.00 |
CF Disponibilités | 2 842 463.00 | | 2 842 463.00 | 2 842 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 673.00 | 61 592.00 | 3 608 081.00 | 3 669 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 027.00 | 992 394.00 | 8 737 633.00 | 9 730 027.00 |
CU Autres participations | 4 333 052.00 | 648 850.00 | 3 684 202.00 | 4 333 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DG Autres réserves | 4 670 619.00 | | | 4 670 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 486.00 | | | 1 282 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 971.00 | | | 6 170 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 822.00 | | | 755 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 619.00 | | | 1 440 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 296.00 | | | 2 467 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 633.00 | | | 8 737 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 474.00 | | | 1 711 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 734.00 | | 798 734.00 | 798 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 734.00 | | 798 734.00 | 798 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 594.00 | | | 2 375 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 108.00 | | | 1 093 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 486.00 | | | 1 282 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 473.00 | | 14 981.00 | 6 062 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 4 345 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 6 060 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 554.00 | | 14 981.00 | 1 698 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 152.00 | | | 4 362 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 893.00 | 52 059.00 | | 229 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 126.00 | 52 059.00 | | 228 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VC Groupe et associés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 822.00 | | 755 822.00 | 755 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 619.00 | 1 440 619.00 | | 1 440 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 296.00 | 1 711 474.00 | 755 822.00 | 2 467 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |