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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
AP Constructions | 1 306 931.00 | 170 083.00 | 1 136 848.00 | 1 306 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 556.00 | 86 901.00 | 37 656.00 | 124 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 625.00 | | 1 200 625.00 | 1 200 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 741.00 | 907 600.00 | 10 482 141.00 | 11 389 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 202.00 | | 314 202.00 | 314 202.00 |
BZ Autres créances | 356 193.00 | | 356 193.00 | 356 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 070.00 | 138 979.00 | 511 091.00 | 650 070.00 |
CF Disponibilités | 2 501 210.00 | | 2 501 210.00 | 2 501 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 791.00 | 138 979.00 | 3 698 811.00 | 3 837 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 227 532.00 | 1 046 579.00 | 14 180 952.00 | 15 227 532.00 |
CU Autres participations | 8 513 229.00 | 648 850.00 | 7 864 379.00 | 8 513 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 533.00 | 25 867.00 | | 27 533.00 |
DG Autres réserves | 4 950 638.00 | 4 670 619.00 | | 4 950 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 109.00 | 1 282 486.00 | | 2 855 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 281.00 | 6 170 971.00 | | 8 025 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 969.00 | 99 366.00 | | 65 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 969.00 | 99 366.00 | | 65 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 381.00 | 755 822.00 | | 3 705 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 166.00 | 1 440 619.00 | | 2 041 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 62 912.00 | | 87 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 292.00 | 203 192.00 | | 255 292.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 089 703.00 | 2 467 296.00 | | 6 089 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 952.00 | 8 737 633.00 | | 14 180 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041 166.00 | | | 2 041 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 016.00 | | 972 016.00 | 972 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 016.00 | | 972 016.00 | 972 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 450.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 450.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 617.00 | -450.00 | | 19 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 40 161.00 | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 036.00 | 2 375 594.00 | | 4 195 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 927.00 | 1 093 108.00 | | 1 339 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 109.00 | 1 282 486.00 | | 2 855 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 354.00 | | 10 296 101.00 | 6 060 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900 000.00 | 9 725 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966 714.00 | 11 389 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 714.00 | 1 662 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 535.00 | | 15 301.00 | 1 713 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 052.00 | | 10 280 801.00 | 4 345 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 952.00 | 9 542.00 | 65 417.00 | 281 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 185.00 | 9 542.00 | 65 417.00 | 280 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 301.00 | 37 301.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 366.00 | | 33 397.00 | 99 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 592.00 | 77 387.00 | | 61 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 442.00 | 77 387.00 | | 710 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 808.00 | 114 688.00 | 70 698.00 | 809 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 625.00 | | 1 200 625.00 | 1 200 625.00 |
UX Autres créances clients | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VC Groupe et associés | 275 209.00 | 275 209.00 | | 275 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 381.00 | 23 462.00 | 3 681 719.00 | 3 705 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 166.00 | 2 041 166.00 | | 2 041 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 994.00 | 686 369.00 | 1 200 625.00 | 1 886 994.00 |
VW T.V.A. | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 562.00 | 2 407 643.00 | 3 681 719.00 | 6 089 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |