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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
AP Constructions | 1 306 931.00 | 202 756.00 | 1 104 175.00 | 1 306 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 478.00 | 74 646.00 | 78 832.00 | 153 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 625.00 | | 1 200 625.00 | 1 200 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 869 947.00 | 928 019.00 | 10 941 928.00 | 11 869 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
BZ Autres créances | 426 599.00 | | 426 599.00 | 426 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 405.00 | 103 355.00 | 1 648 050.00 | 1 751 405.00 |
CF Disponibilités | 1 904 949.00 | | 1 904 949.00 | 1 904 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 678.00 | 103 355.00 | 4 053 323.00 | 4 156 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 026 625.00 | 1 031 374.00 | 14 995 251.00 | 16 026 625.00 |
CU Autres participations | 8 923 229.00 | 648 850.00 | 8 274 379.00 | 8 923 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 27 533.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 5 804 041.00 | 4 950 638.00 | | 5 804 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 748.00 | 2 855 109.00 | | 2 380 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 989.00 | 8 025 281.00 | | 8 405 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 507.00 | 65 969.00 | | 23 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 507.00 | 65 969.00 | | 23 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 753.00 | 3 705 381.00 | | 3 339 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 794.00 | 2 041 166.00 | | 2 974 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 87 864.00 | | 59 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 309.00 | 255 292.00 | | 191 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 755.00 | 6 089 703.00 | | 6 565 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 251.00 | 14 180 952.00 | | 14 995 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974 794.00 | | | 2 974 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 182.00 | | 962 182.00 | 962 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 182.00 | | 962 182.00 | 962 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 17 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 21 829.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 915.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | 1 297.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 2 212.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 19 617.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 13 731.00 | | 43 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 024.00 | 4 195 036.00 | | 3 646 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 276.00 | 1 339 927.00 | | 1 265 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 748.00 | 2 855 109.00 | | 2 380 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 741.00 | | 520 841.00 | 11 389 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 636.00 | 11 869 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 636.00 | 1 732 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 121.00 | | 110 841.00 | 1 662 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725 853.00 | | 410 000.00 | 9 725 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 750.00 | 49 648.00 | 29 229.00 | 258 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 983.00 | 49 648.00 | 29 229.00 | 256 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 969.00 | | 42 462.00 | 65 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 979.00 | 21 670.00 | 57 294.00 | 138 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 829.00 | 21 670.00 | 57 294.00 | 787 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 798.00 | 21 670.00 | 99 756.00 | 853 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 625.00 | | 1 200 625.00 | 1 200 625.00 |
UX Autres créances clients | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VC Groupe et associés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 753.00 | 614 231.00 | 2 725 523.00 | 3 339 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 974 794.00 | 2 974 794.00 | | 2 974 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 959.00 | 300 959.00 | | 300 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 949.00 | 497 324.00 | 1 200 625.00 | 1 697 949.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 755.00 | 3 840 233.00 | 2 725 523.00 | 6 565 755.00 |