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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 21 143.00 | 281.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 409.00 | 493 108.00 | 286 301.00 | 779 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 905.00 | 515 622.00 | 294 283.00 | 809 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 721.00 | | 294 721.00 | 294 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 626.00 | 515 622.00 | 589 003.00 | 1 104 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 551.00 | 116 408.00 | | 124 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | 38 143.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 176 320.00 | 176 551.00 | | 176 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 978.00 | 291 331.00 | | 306 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 730.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 21 871.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 65 834.00 | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 683.00 | 379 940.00 | | 412 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 003.00 | 556 491.00 | | 589 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 442.00 | | 110 463.00 | 699 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 742.00 | | 110 463.00 | 691 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 540.00 | 96 083.00 | | 419 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 540.00 | 96 083.00 | | 419 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 978.00 | 91 971.00 | 215 007.00 | 306 978.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 371.00 | 190 308.00 | 63.00 | 190 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 683.00 | 197 676.00 | 215 007.00 | 412 683.00 |