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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 246.00 | 18 408.00 | 4 838.00 | 23 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 199.00 | 539 432.00 | 251 767.00 | 791 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 517.00 | 559 211.00 | 264 306.00 | 823 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 862.00 | | 173 862.00 | 173 862.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 646.00 | | 289 646.00 | 289 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 163.00 | 559 211.00 | 553 951.00 | 1 113 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 320.00 | 124 551.00 | | 119 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 29 768.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 159 858.00 | 176 320.00 | | 159 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 529.00 | 306 978.00 | | 285 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 636.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 22 750.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 506.00 | 82 320.00 | | 81 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 093.00 | 412 683.00 | | 394 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 951.00 | 589 003.00 | | 553 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 631.00 | 412 683.00 | | 182 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 905.00 | | 70 300.00 | 809 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 688.00 | 823 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 688.00 | 815 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 205.00 | | 70 300.00 | 802 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 622.00 | 94 268.00 | 50 679.00 | 515 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 622.00 | 94 268.00 | 50 679.00 | 515 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 529.00 | 74 067.00 | 211 462.00 | 285 529.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 093.00 | 182 631.00 | 211 462.00 | 394 093.00 |