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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 246.00 | 19 468.00 | 3 778.00 | 23 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 843.00 | 631 899.00 | 161 944.00 | 793 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 161.00 | 652 738.00 | 173 422.00 | 826 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 136 447.00 | | 136 447.00 | 136 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 383.00 | 652 738.00 | 480 644.00 | 1 133 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 858.00 | 119 320.00 | | 117 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | 18 538.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 168 243.00 | 159 858.00 | | 168 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 126.00 | 285 529.00 | | 195 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 623.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 26 434.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | 81 506.00 | | 86 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 401.00 | 394 093.00 | | 312 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 644.00 | 553 951.00 | | 480 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 302.00 | 182 631.00 | | 205 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 517.00 | | 2 644.00 | 823 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 817.00 | | 2 644.00 | 815 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 211.00 | 93 527.00 | | 559 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 211.00 | 93 527.00 | | 559 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 126.00 | 88 028.00 | 107 099.00 | 195 126.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 401.00 | 205 302.00 | 107 099.00 | 312 401.00 |