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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 962.00 | 197 386.00 | 73 576.00 | 270 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 239.00 | 206 734.00 | 667 505.00 | 874 239.00 |
BT Marchandises | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BZ Autres créances | 342 363.00 | | 342 363.00 | 342 363.00 |
CF Disponibilités | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 950.00 | 206 734.00 | 1 306 216.00 | 1 512 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 1 638.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 307.00 | 71 387.00 | | 407 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 742.00 | 12 155.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 494 648.00 | 89 755.00 | | 494 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 733.00 | 747 444.00 | | 638 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 20 004.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 193 197.00 | | 105 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | 61 910.00 | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 567.00 | 1 022 554.00 | | 811 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 216.00 | 1 112 310.00 | | 1 306 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 834.00 | 19 103.00 | 3 203.00 | 190 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 835.00 | 19 103.00 | 3 203.00 | 183 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 733.00 | 111 721.00 | 384 019.00 | 638 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 187.00 | 397 187.00 | | 397 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 116.00 | 397 187.00 | 3 929.00 | 401 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 567.00 | 284 555.00 | 384 019.00 | 811 567.00 |