| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 963.00 | 215 045.00 | 67 919.00 | 282 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 241.00 | 224 393.00 | 661 847.00 | 886 241.00 |
BT Marchandises | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BZ Autres créances | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CF Disponibilités | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 289.00 | | 469 289.00 | 469 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 530.00 | 224 393.00 | 1 131 136.00 | 1 355 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 73 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 969.00 | 407 307.00 | | 50 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | 9 742.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 173 204.00 | 494 648.00 | | 173 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 324.00 | 638 733.00 | | 674 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 24.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 105 832.00 | | 154 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 773.00 | 66 979.00 | | 72 773.00 |
EA Autres dettes | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 933.00 | 811 567.00 | | 957 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 136.00 | 1 306 216.00 | | 1 131 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 222.00 | 173 987.00 | | 321 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 917.00 | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 239.00 | | 55 685.00 | 874 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 684.00 | 886 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 684.00 | 285 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 998.00 | | | 596 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 312.00 | | 55 685.00 | 273 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 734.00 | 17 683.00 | 24.00 | 206 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 736.00 | 17 683.00 | 24.00 | 199 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 937.00 | 80 910.00 | 221 174.00 | 673 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 400.00 | | | 678 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 717.00 | 146 788.00 | 3 929.00 | 150 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 249.00 | 321 222.00 | 221 174.00 | 914 249.00 |