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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 2 678.00 | 2 210.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 612.00 | 232 542.00 | 57 070.00 | 289 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 427.00 | 242 218.00 | 653 209.00 | 895 427.00 |
BT Marchandises | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 027.00 | | 450 027.00 | 450 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 454.00 | 242 219.00 | 1 103 236.00 | 1 345 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 110 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 332.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 622.00 | 50 969.00 | | 164 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 914.00 | 7 328.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 239 412.00 | 173 204.00 | | 239 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 481.00 | 674 324.00 | | 623 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 175.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 230.00 | 154 990.00 | | 127 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 72 773.00 | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 10 987.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 824.00 | 957 933.00 | | 863 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 236.00 | 1 131 136.00 | | 1 103 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 786.00 | 321 222.00 | | 294 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 387.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 240.00 | | 9 187.00 | 886 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 998.00 | | | 596 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 313.00 | | 9 187.00 | 285 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 393.00 | 17 825.00 | | 224 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 395.00 | 17 825.00 | | 217 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 153.00 | -4 153.00 | | -4 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 176.00 | 54 139.00 | 221 491.00 | 623 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 402.00 | 56 473.00 | 3 929.00 | 60 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 824.00 | 294 787.00 | 221 491.00 | 863 824.00 |