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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AP Constructions | 1 406 756.00 | 338 243.00 | 1 068 513.00 | 1 406 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 22 192.00 | 26 755.00 | 48 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 997.00 | 400 600.00 | 1 144 397.00 | 1 544 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 876.00 | | 178 876.00 | 178 876.00 |
CF Disponibilités | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 473.00 | 400 600.00 | 1 378 874.00 | 1 779 473.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 562.00 | 162 507.00 | | 201 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 473.00 | 39 055.00 | | 44 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 217.00 | 602 584.00 | | 562 217.00 |
DL TOTAL (I) | 847 852.00 | 843 746.00 | | 847 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 172.00 | 387 380.00 | | 302 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 382.00 | 133 921.00 | | 147 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 39 605.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 704.00 | 51 114.00 | | 47 704.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 029.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 206.00 | 4 000.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 022.00 | 617 049.00 | | 531 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 874.00 | 1 460 795.00 | | 1 378 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 252.00 | | 293 252.00 | 293 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 252.00 | | 293 252.00 | 293 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | 1 659.00 | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 987.00 | 42 026.00 | | 51 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 987.00 | 42 026.00 | | 51 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | -5 416.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 190.00 | 388 468.00 | | 407 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 717.00 | 349 413.00 | | 362 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 473.00 | 39 055.00 | | 44 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 189.00 | | 94 849.00 | 1 494 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 041.00 | | 1 544 997.00 | 44 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 041.00 | | 1 472 686.00 | 44 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 879.00 | | 94 849.00 | 1 421 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 274.00 | 76 325.00 | | 324 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 132.00 | 76 325.00 | | 288 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 950.00 | 7 400.00 | 70 550.00 | 77 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 172.00 | 75 745.00 | 226 427.00 | 302 172.00 |
VI Groupe et associés | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 22 370.00 | 32 500.00 | 54 870.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 022.00 | 234 045.00 | 296 977.00 | 531 022.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |