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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AP Constructions | 1 419 717.00 | 411 741.00 | 1 007 976.00 | 1 419 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 4 337.00 | 7 354.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | 26 739.00 | 29 086.00 | 55 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 744.00 | 478 959.00 | 1 089 785.00 | 1 568 744.00 |
BZ Autres créances | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
CF Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 154.00 | | 228 154.00 | 228 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 898.00 | 478 959.00 | 1 317 939.00 | 1 796 898.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 246 035.00 | 201 562.00 | | 246 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 44 473.00 | | 39 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 288.00 | 562 217.00 | | 544 288.00 |
DL TOTAL (I) | 869 289.00 | 847 852.00 | | 869 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 427.00 | 302 172.00 | | 226 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 136.00 | 147 382.00 | | 138 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 27 278.00 | | 25 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 47 704.00 | | 52 880.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 281.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 650.00 | 531 022.00 | | 448 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 939.00 | 1 378 874.00 | | 1 317 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 360.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 628.00 | 40 367.00 | | 40 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 628.00 | 51 987.00 | | 40 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 628.00 | 51 987.00 | | 40 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -2 106.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 129.00 | 407 190.00 | | 404 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 764.00 | 362 717.00 | | 364 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 365.00 | 44 473.00 | | 39 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 997.00 | | 36 708.00 | 1 544 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 961.00 | | 1 568 744.00 | 12 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | | 1 496 434.00 | 12 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 686.00 | | 36 708.00 | 1 472 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 600.00 | 78 360.00 | | 400 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 458.00 | 78 360.00 | | 364 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 550.00 | 7 400.00 | 63 150.00 | 70 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 427.00 | 80 490.00 | 145 937.00 | 226 427.00 |
VI Groupe et associés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 528.00 | 48 028.00 | 32 500.00 | 80 528.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 650.00 | 239 563.00 | | 448 650.00 |