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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 1 834 977.00 | 490 121.00 | 1 344 856.00 | 1 834 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 6 255.00 | 5 437.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | 31 745.00 | 24 080.00 | 55 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 059.00 | 538 186.00 | 1 744 873.00 | 2 283 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BZ Autres créances | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 819.00 | | 546 819.00 | 546 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 877.00 | 538 186.00 | 2 291 692.00 | 2 829 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 285 400.00 | 246 035.00 | | 285 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 39 365.00 | | 49 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 714.00 | 544 288.00 | | 878 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 161.00 | 869 289.00 | | 1 253 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 081.00 | 226 427.00 | | 499 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 345.00 | 138 136.00 | | 309 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 25 031.00 | | 121 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 325.00 | 52 880.00 | | 82 325.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 970.00 | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 269.00 | 5 206.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 530.00 | 448 650.00 | | 1 038 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 692.00 | 1 317 939.00 | | 2 291 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 074.00 | 40 628.00 | | 47 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 074.00 | 40 628.00 | | 47 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 074.00 | 40 628.00 | | 47 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -3 941.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 798.00 | 404 129.00 | | 450 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 351.00 | 364 764.00 | | 401 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 447.00 | 39 365.00 | | 49 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 744.00 | | 2 171 977.00 | 1 568 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 33 500.00 | 2 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 586.00 | 26 077.00 | 2 283 059.00 | 1 431 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 788.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 347 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 917.00 | | 1 902 494.00 | 1 428 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | 337 000.00 | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 434.00 | | 1 834 977.00 | 1 496 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 960.00 | 85 303.00 | 26 077.00 | 478 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | 289.00 | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 818.00 | 85 303.00 | | 442 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 396.00 | 7 400.00 | 81 996.00 | 89 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VC Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 081.00 | 179 027.00 | 258 694.00 | 499 081.00 |
VI Groupe et associés | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 316.00 | 228 816.00 | 32 500.00 | 261 316.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 530.00 | 636 481.00 | 340 690.00 | 1 038 530.00 |