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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 49.00 | -49.00 | |
AP Constructions | 5 414.00 | 245.00 | 5 169.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 348.00 | 469.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 825.00 | 1 174.00 | 37 651.00 | 38 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 451.00 | 5 816.00 | 44 635.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 363.00 | 22 263.00 | | 22 363.00 |
DH Report à nouveau | 27 446.00 | 14 890.00 | | 27 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408.00 | -2 911.00 | | -1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 49 501.00 | 35 342.00 | | 49 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 9 197.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | 1 844.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 32 381.00 | 901.00 | | 32 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 317.00 | 50 441.00 | | 39 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 818.00 | 85 783.00 | | 88 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | -1 593.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 1 593.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 098.00 | 77 036.00 | | 75 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 506.00 | 79 947.00 | | 76 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408.00 | -2 911.00 | | -1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 819.00 | | 8 833.00 | 41 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 55 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | 8 833.00 | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 829.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 829.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 199.00 | | | 31 199.00 |