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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 330.00 | -330.00 | |
AP Constructions | 6 781.00 | 1 546.00 | 5 235.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 348.00 | 469.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 3 749.00 | 38 683.00 | 42 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 425.00 | 9 973.00 | 45 452.00 | 55 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 260.00 | 9 973.00 | 97 286.00 | 107 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DH Report à nouveau | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 452.00 | | 4 973.00 | 50 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | | 4 973.00 | 49 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 2 424.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 2 424.00 | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 111.00 | | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 555.00 | | | 33 555.00 |