| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 189.00 | -189.00 | |
AP Constructions | 5 414.00 | 781.00 | 4 633.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 348.00 | 469.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 825.00 | 2 230.00 | 36 595.00 | 38 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 451.00 | 7 548.00 | 42 903.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 153.00 | 7 548.00 | 102 605.00 | 110 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DH Report à nouveau | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 1 733.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 1 733.00 | | 5 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VI Groupe et associés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 976.00 | | | 29 976.00 |