| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 33 913.00 | 4 111.00 | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 9 944.00 | 514.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 35 528.00 | 27 739.00 | 63 267.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 765.00 | 79 385.00 | 42 380.00 | 121 765.00 |
BT Marchandises | 384 465.00 | | 384 465.00 | 384 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 432.00 | | 513 432.00 | 513 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 197.00 | 79 385.00 | 555 812.00 | 635 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 973.00 | 226 381.00 | | 270 973.00 |
DH Report à nouveau | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 229.00 | 89 592.00 | | 143 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 054.00 | 4 420.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 460 400.00 | 363 537.00 | | 460 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | 5 449.00 | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 32 670.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 47 234.00 | | 56 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 31 345.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 412.00 | 116 699.00 | | 95 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 812.00 | 480 236.00 | | 555 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 580.00 | 109 402.00 | | 93 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 626.00 | 58 143.00 | 962 769.00 | 904 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 626.00 | 58 143.00 | 962 769.00 | 904 626.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 81 437.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 81 461.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 74.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 52 550.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 28 911.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 8 196.00 | | 12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 167.00 | 896 918.00 | | 964 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 938.00 | 807 327.00 | | 820 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 229.00 | 89 592.00 | | 143 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 41 512.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 638.00 | | 8 127.00 | 113 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | | 7 727.00 | 65 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 400.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 12 825.00 | | 66 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 702.00 | 4 211.00 | | 29 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 8 614.00 | | 36 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 1 816.00 | 1 832.00 | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 412.00 | 93 579.00 | 1 832.00 | 95 412.00 |