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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 724.00 | 38 972.00 | 2 752.00 | 41 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 10 244.00 | 848.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 704.00 | 58 319.00 | 83 385.00 | 141 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 525.00 | 107 535.00 | 98 990.00 | 206 525.00 |
BT Marchandises | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 089.00 | 107 535.00 | 668 554.00 | 776 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 201.00 | 270 973.00 | | 284 201.00 |
DH Report à nouveau | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 710.00 | 143 229.00 | | 194 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | 3 054.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 523 744.00 | 460 400.00 | | 523 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 980.00 | 3 649.00 | | 46 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | 15 464.00 | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 56 851.00 | | 45 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 19 351.00 | | 41 221.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 96.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 810.00 | 95 412.00 | | 144 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 554.00 | 555 812.00 | | 668 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 391.00 | 93 580.00 | | 110 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 448.00 | 47 218.00 | 1 387 666.00 | 1 340 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 448.00 | 47 218.00 | 1 387 666.00 | 1 340 448.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 1 366.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 195.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 195.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | 1 171.00 | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 12 484.00 | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 292.00 | 964 167.00 | | 1 395 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 582.00 | 820 938.00 | | 1 200 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 710.00 | 143 229.00 | | 194 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 2 788.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 765.00 | | 84 759.00 | 121 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 523.00 | | 3 700.00 | 45 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 725.00 | | 80 559.00 | 73 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 500.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 385.00 | 28 149.00 | | 79 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 5 059.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 23 090.00 | | 45 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 963.00 | 12 544.00 | 34 419.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 810.00 | 110 391.00 | 34 419.00 | 144 810.00 |