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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 10 524.00 | 569.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 025.00 | 80 959.00 | 113 065.00 | 194 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 839.00 | 133 206.00 | 266 633.00 | 399 839.00 |
BT Marchandises | 548 087.00 | | 548 087.00 | 548 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 081.00 | | 626 081.00 | 626 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 920.00 | 133 206.00 | 892 714.00 | 1 025 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 912.00 | 284 201.00 | | 478 912.00 |
DH Report à nouveau | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 643.00 | 194 710.00 | | 81 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322.00 | 1 688.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 604 021.00 | 523 744.00 | | 604 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 881.00 | 46 980.00 | | 103 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 10 742.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 45 852.00 | | 126 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 261.00 | 41 221.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 693.00 | 144 810.00 | | 288 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 714.00 | 668 554.00 | | 892 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 047.00 | 110 391.00 | | 224 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 037.00 | | 202 912.00 | 205 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618.00 | 136 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 399 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 214 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 796.00 | | 66 812.00 | 152 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 136 100.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 535.00 | 30 631.00 | 4 959.00 | 107 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 972.00 | 2 752.00 | | 38 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | 27 879.00 | 4 959.00 | 68 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 599.00 | 30 823.00 | 67 776.00 | 98 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 693.00 | 220 917.00 | 67 776.00 | 288 693.00 |