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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 460.00 | 46 257.00 | 7 203.00 | 53 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 234.00 | 16 672.00 | 11 562.00 | 28 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 194.00 | 62 928.00 | 25 266.00 | 88 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 252.00 | 62 928.00 | 149 324.00 | 212 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 771.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | | -15 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 367.00 | 19 858.00 | | 38 367.00 |
DL TOTAL (I) | 74 589.00 | 36 222.00 | | 74 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 686.00 | 51 546.00 | | 38 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 280.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 17 621.00 | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 458.00 | 20 077.00 | | 16 458.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 735.00 | 95 524.00 | | 74 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 324.00 | 131 746.00 | | 149 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 029.00 | 56 838.00 | | 49 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382 417.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 711.00 | |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -2 933.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 532.00 | 367 960.00 | | 390 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 165.00 | 348 102.00 | | 352 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 367.00 | 19 858.00 | | 38 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | 5 718.00 | | 6 643.00 |