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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 456.00 | 52 526.00 | 8 930.00 | 61 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 20 960.00 | 9 840.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 756.00 | 73 486.00 | 25 270.00 | 98 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 910.00 | 73 486.00 | 189 424.00 | 262 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 38 367.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 90 538.00 | 74 589.00 | | 90 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 441.00 | 38 686.00 | | 38 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 19 203.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 16 458.00 | | 39 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 886.00 | 74 735.00 | | 98 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 424.00 | 149 324.00 | | 189 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 559.00 | 74 735.00 | | 77 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
FD Production vendue biens | 380 381.00 | | 380 381.00 | 380 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 207.00 | | 390 207.00 | 390 207.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 13.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 848.00 | 390 532.00 | | 402 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 899.00 | 352 165.00 | | 361 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 950.00 | 38 367.00 | | 40 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 194.00 | | 11 492.00 | 88 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 98 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 92 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 694.00 | | 11 492.00 | 81 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | 11 488.00 | 930.00 | 62 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | 11 488.00 | 930.00 | 62 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 441.00 | 17 114.00 | 21 327.00 | 38 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247.00 | 10 747.00 | 1 500.00 | 12 247.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 886.00 | 77 559.00 | 21 327.00 | 98 886.00 |