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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 740.00 | 55 710.00 | 14 031.00 | 69 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 28 605.00 | 46 912.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 758.00 | 84 315.00 | 67 443.00 | 151 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 259.00 | 84 315.00 | 283 944.00 | 368 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 538.00 | 3 222.00 | | 32 538.00 |
DH Report à nouveau | | 13 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | 40 950.00 | | 63 694.00 |
DL TOTAL (I) | 129 232.00 | 90 538.00 | | 129 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 836.00 | 38 441.00 | | 71 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 21 010.00 | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 794.00 | 39 436.00 | | 49 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 712.00 | 98 886.00 | | 154 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 944.00 | 189 424.00 | | 283 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 941.00 | 77 559.00 | | 109 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
FD Production vendue biens | 481 157.00 | | 481 157.00 | 481 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 577.00 | | 497 577.00 | 497 577.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 8 167.00 | | 17 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 633.00 | 402 848.00 | | 506 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 939.00 | 361 899.00 | | 442 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 694.00 | 40 950.00 | | 63 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 756.00 | | 53 177.00 | 98 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 151 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 256.00 | | 53 177.00 | 92 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 486.00 | 11 004.00 | 175.00 | 73 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 11 004.00 | 175.00 | 73 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 836.00 | 27 065.00 | 44 771.00 | 71 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496.00 | 13 996.00 | 1 500.00 | 15 496.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 712.00 | 109 941.00 | 44 771.00 | 154 712.00 |