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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 115.00 | 14 885.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011.00 | 4 913.00 | 13 097.00 | 18 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 783.00 | 33 233.00 | 38 551.00 | 71 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 513.00 | 38 261.00 | 72 251.00 | 110 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 430.00 | 38 261.00 | 384 169.00 | 422 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 138 016.00 | 125 860.00 | | 138 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 530.00 | 12 156.00 | | 47 530.00 |
DL TOTAL (I) | 187 196.00 | 139 666.00 | | 187 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | 21 499.00 | | 11 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 24 534.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 34 290.00 | | 75 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 35 176.00 | | 88 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 4 893.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 974.00 | 120 402.00 | | 196 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 169.00 | 260 068.00 | | 384 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 715.00 | 120 402.00 | | 195 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 227.00 | | 48 902.00 | 102 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 617.00 | 110 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 604.00 | 89 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 496.00 | | 33 902.00 | 96 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 16 858.00 | 4 143.00 | 25 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 16 743.00 | 4 143.00 | 25 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 394.00 | 10 136.00 | 1 258.00 | 11 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
VW T.V.A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 974.00 | 195 715.00 | 1 258.00 | 196 974.00 |