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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 7 871.00 | 20 269.00 | 28 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 633.00 | 16 960.00 | 30 673.00 | 47 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 653.00 | 67 517.00 | 36 136.00 | 103 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 750.00 | 92 348.00 | 88 403.00 | 180 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 054.00 | | 503 054.00 | 503 054.00 |
BZ Autres créances | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CF Disponibilités | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 120.00 | | 763 120.00 | 763 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 871.00 | 92 348.00 | 851 523.00 | 943 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 221 928.00 | 185 546.00 | | 221 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | 36 382.00 | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 274 549.00 | 223 578.00 | | 274 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 952.00 | 6 498.00 | | 155 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 117 315.00 | | 205 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 743.00 | 122 245.00 | | 149 743.00 |
EA Autres dettes | 65 680.00 | 32 771.00 | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 975.00 | 278 829.00 | | 576 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 523.00 | 502 407.00 | | 851 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 603.00 | 157 517.00 | | 452 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 243.00 | | 52 485.00 | 133 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 180 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 13 140.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | | 33 784.00 | 117 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 5 561.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 670.00 | 29 677.00 | | 62 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 4 756.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 24 921.00 | | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 503 054.00 | 503 054.00 | | 503 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VC Groupe et associés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 952.00 | 31 581.00 | 122 335.00 | 155 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 839.00 | 594 839.00 | | 594 839.00 |
VW T.V.A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 975.00 | 452 603.00 | 122 335.00 | 576 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |