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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 115.00 | 11 885.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 481.00 | 9 709.00 | 21 772.00 | 31 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 021.00 | 49 846.00 | 36 175.00 | 86 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 243.00 | 62 670.00 | 70 573.00 | 133 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 833.00 | | 431 833.00 | 431 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 077.00 | 62 670.00 | 502 407.00 | 565 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 185 546.00 | 138 016.00 | | 185 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 47 530.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 223 578.00 | 187 196.00 | | 223 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | 11 434.00 | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 315.00 | 74 140.00 | | 117 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 245.00 | 88 039.00 | | 122 245.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | 16 195.00 | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 829.00 | 195 399.00 | | 278 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 407.00 | 382 595.00 | | 502 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 517.00 | 195 399.00 | | 157 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 513.00 | | 27 708.00 | 110 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 133 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | | 27 708.00 | 89 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 261.00 | 24 409.00 | | 38 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 3 000.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 146.00 | 21 409.00 | | 38 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VC Groupe et associés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498.00 | -114 814.00 | 121 311.00 | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 727.00 | 288 727.00 | | 288 727.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 829.00 | 157 517.00 | 121 311.00 | 278 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |