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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 551.00 | 469.00 | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 142.00 | 95 698.00 | 59 444.00 | 155 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 253.00 | 115 759.00 | 269 493.00 | 385 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 419.00 | 214 009.00 | 526 409.00 | 740 419.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 265.00 | 214 009.00 | 611 255.00 | 825 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 599.00 | -6 082.00 | | -27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | -21 516.00 | | 10 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | 2 250.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 71 967.00 | 62 150.00 | | 71 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 088.00 | 437 721.00 | | 348 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 46 479.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 73 886.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 422.00 | 75 227.00 | | 65 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 287.00 | 633 314.00 | | 539 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 255.00 | 695 465.00 | | 611 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 023.00 | 285 304.00 | | 282 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 941 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 277.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 531.00 | 600.00 | | 13 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | 600.00 | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | -600.00 | | -13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -533.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 303.00 | 938 100.00 | | 953 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 886.00 | 959 616.00 | | 942 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | -21 517.00 | | 10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 783.00 | | 4 637.00 | 735 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 760.00 | | 4 637.00 | 535 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 733.00 | 85 277.00 | 214 010.00 | 128 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 007.00 | 2 551.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 84 270.00 | 211 459.00 | 127 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 089.00 | 90 824.00 | 257 265.00 | 348 089.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 947.00 | 48 945.00 | 27 002.00 | 75 947.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 288.00 | 282 023.00 | 257 265.00 | 539 288.00 |